Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß messen, steuern und melden

  • Aktuelle Liquiditätsregulierung & Meldewesen
  • "Gesamteindruck, Unterlagen, Organisation und Praxisnutzen waren super!"
Liquiditätsrisikomanagement

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Buchungsdetails

Online-Seminar

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

Ein ordnungsgemäßes Liquiditätsrisikomanagement ist von hoher Bedeutung. In diesem Seminar erfahren Sie von unseren Experten alles, was Sie zur aktuellen Regulatorik und zur Messung und Steurung im neuen Umfeld wissen müssen!

Ihre Referierenden

Dr. Engelbert Plassmann

Dr. Engelbert Plassmann

Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Plassmann ist schwerpunktmäßig für konzeptionelle Fragestellungen zu (Liquiditäts-) Transferpreissystemen und deren…

Jörg Schäfer

Jörg Schäfer

Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Langjährige Erfahrung im Bereich Liquiditätsregulierung.
Der Referent vertritt seine persönliche Auffassung und nicht diejenige der Deutschen Bundesbank bzw. der…

Das erwartet Sie

  • Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
  • Erleichterungen für kleinere Institute
  • Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
  • Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
  • Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
  • Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Wer sollte teilnehmen

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der Liquiditätsregulierung sowie einer professionellen Messung, Steuerung, Optimierung und Meldung von Liquiditätsrisiken konfrontiert werden.

Ziel der Veranstaltung

Zur internen Bewertung und Steuerung sowie zur aufsichtlichen Überwachung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos müssen die Institute die Kennziffern LCR und NSFR sowie den Überwachungs-Parameter AMM implementieren und melden sowie die LCR offenlegen.
Im Online-Seminar erfahren Sie von unseren Experten, welche aktuellen und neuen regulatorischen Anforderungen, Erleichterungen
und Nebenbedingungen Sie beachten sollten und wie diese umzusetzen, zu interpretieren und zu melden sind.
Dabei lernen Sie, wie Sie unter Beachtung der regulatorischen Anforderungen Liquiditätsrisiken und -kosten messen, steuern und optimieren können, um so die Rentabilitätssituation Ihres Hauses zu verbessern.

Ihr Nutzen

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

  • Liquiditätsrisiken aufsichtskonform zu messen, zu steuern und zu optimieren.
  • Die regulatorischen Anforderungen wie LCR, NSFR und AMM korrekt umzusetzen und zu melden.
  • Die aktuellen Erleichterungen für kleinere Institute anzuwenden.
  • Marktturbulenzen zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Liquiditätssteuerung zu verstehen.
  • Die Liquiditätsreserve Ihres Instituts in Bezug auf Höhe und Fristigkeit effizient zu managen.

Sie erhalten die Schulungsunterlagen im Vorfeld in elektronischer Form zur Vor- und Nachbereitung sowie ein Weiterbildungszertifikat nach §15 FAO über 6,5 Zeitstunden nach Abschluss des Seminars.
Testimonials / Teilnehmerstimmen:
"Gesamteindruck, Unterlagen, technische Betreuung, Organisation und Praxisnutzen waren sehr gut"
"Diskussion von (auch) offenen Fragestellungen"
"Die sehr praxisnahe Ausführung von Dr. Plasmann einschließlich der hier vorhandenen tollen Präsentationsunterlagen"

Programm

von 09:00 bis 17:00 Uhr

Aktuelle Liquiditätsregulierung
Jörg Schäfer
  • Regulatorische Vorgaben: LCR, NSFR, AMM: Baseler Rahemwerk, CRR & Delegierte Verordnung (EU) 2015/61, Auslegungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
  • Liquiditätsmeldewesen unter der CRR II
  • ILAAP-Meldewesen
  • Komplexität und Proportionalität der Regulierung
  • Erleichterungen für kleinere Institute

Liquiditätsrisikosteuerung, Umsetzung und Erfahrungen
Dr. Engelbert Plassmann
  • Definition und Messung des Liquiditätsrisikos
  • Zusammenhang von LAB und Transferpricing (FTP)
  • Abbildung diverser Produkttypen in LAB und FTP
  • Höhe und Fristigkeit der Liquiditätsreserve
  • Direkte und indirekte Liquiditätskosten
  • Abgrenzung von Zins- und Liquiditäts-Transferpricing
  • Die Liquiditätsspreadkurve als Steuerungsinstrument
  • Liquiditätsspreads und Ausfallrisiko
  • Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
  • Integration regulatorischer Nebenbedingungen
  • Konzept des Liquiditäts-Transferpricings
  • Die Liquiditätsspreadkurve als Steuerungsinstrument
  • Integration regulatorischer Nebenbedingungen

Aktuelle Liquiditätsregulierung

Jörg Schäfer

  • Regulatorische Vorgaben: LCR, NSFR, AMM: Baseler Rahemwerk, CRR & Delegierte Verordnung (EU) 2015/61, Auslegungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
  • Liquiditätsmeldewesen unter der CRR II
  • ILAAP-Meldewesen
  • Komplexität und Proportionalität der Regulierung
  • Erleichterungen für kleinere Institute

Liquiditätsrisikosteuerung, Umsetzung und Erfahrungen

Dr. Engelbert Plassmann

  • Definition und Messung des Liquiditätsrisikos
  • Zusammenhang von LAB und Transferpricing (FTP)
  • Abbildung diverser Produkttypen in LAB und FTP
  • Höhe und Fristigkeit der Liquiditätsreserve
  • Direkte und indirekte Liquiditätskosten
  • Abgrenzung von Zins- und Liquiditäts-Transferpricing
  • Die Liquiditätsspreadkurve als Steuerungsinstrument
  • Liquiditätsspreads und Ausfallrisiko
  • Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
  • Integration regulatorischer Nebenbedingungen
  • Konzept des Liquiditäts-Transferpricings
  • Die Liquiditätsspreadkurve als Steuerungsinstrument
  • Integration regulatorischer Nebenbedingungen

Downloads

Prospekt

Alle Details und Inhalte auf einen Blick.

Weitere Informationen


Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Sie interessieren sich für eine Großkundenvereinbarung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage an unsere Kolleg*innen im Vertrieb: vertrieb@forum-institut.de


Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut:
Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten


Technische Voraussetzungen

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.
Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.


Technikcheck mit gratis PreMeeting

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.


Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben.
In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren.
Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Referenten: 4,4 von 5 Sterne!

Inhalt, Praxisnutzen und Unterlagen: 4,3 von 5 Sterne!

Inhouse-Angebote - Präsenz und Online

Dieses Seminar führen wir auch exklusiv für Ihr Unternehmen durch - individuell zugeschnitten auf Ihre Anforderungen, terminlich flexibel und wahlweise als Präsenz- oder Online-Format. Sprechen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Angebot anfordern

Kundenstimmen

Was zufriedene Teilnehmer sagen

""Gesamteindruck, Unterlagen, technische Betreuung, Organisation und Praxisnutzen waren sehr gut""

""Gesamteindruck, Unterlagen, technische Betreuung, Organisation und Praxisnutzen waren sehr gut""

""Diskussion von (auch) offenen Fragestellungen""

""Diskussion von (auch) offenen Fragestellungen""

""Die sehr praxisnahe Ausführung von Dr. Plasmann einschließlich der hier vorhandenen tollen Präsentationsunterlagen""

""Die sehr praxisnahe Ausführung von Dr. Plasmann einschließlich der hier vorhandenen tollen Präsentationsunterlagen""

""Die Inhalte waren sehr umfangreich, es gab breite Einblicke in verschiedene Aspekte des Themengebietes.""

Unsere Empfehlungen

Thema
Termine
Format (Terminabhängig)

Kompaktwissen WpIG

Das WpIG trat am 26.6.2021, WpI-AnzV, WpI-IKV & WpI-PrüfbV traten im Dezember 2023 bzw. Januar 2024 in Kraft. Neu sind die WpI MaRisk. Erfahren Sie von unseren WpIG-Experten den aktuellen Stand der…
Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details

Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte

Erfahren Sie online anhand von umfassenden Beispielen alles Wesentliche zu den aktuellen Bilanzierungsregeln für national und international tätige Banken. Neu: Berichterstattung über ESG, neue…
Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

Hier erleben Sie ein Online-Seminar mit sehr viel praxisorientiertem Inhalt - speziell aufbereitet für Leasing- und Factoringinstitute. Sie erhalten einen fundierten Überblick über die Neuerungen…
Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details

Schuldscheine in der Praxis 2026

Das erste Quartal 2026 zeigte im Schuldscheinmarkt eine zurückhaltende Emissionsaktivität. Mit lediglich 20 syndizierten Transaktionen trifft ein überschaubares Angebot auf einen sehr liquiden und…
Sprache: Deutsch
Online-Seminar
Details

MaRisk-Prüfungen

In diesem Lehrgang erhalten Sie Einblicke aus erster Hand in die Prüfungspraxis bei MaRisk-Prüfungen. Treten Sie in den Dialog mit Prüfern und Teilnehmern, vermeiden Sie zukünftig typische Fehler und…
Sprache: Deutsch
Lehrgang
Details

Weiterführend

Update Risikotragfähigkeit und Risikomanagement

Update Risikotragfähigkeit und Risikomanagement

Banken müssen Klima- und Umweltrisiken besser managen. Die BaFin hat nun auch ESG-Risiken in die neueste (7.) Novelle…

Details
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld: online!

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld: online!

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern: Rabatt bei Kombibuchung, auch unter Kollegen!

Details

Ihre Kontaktperson

Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.

Unser Weiterbildungsangebot ist umfangreich. Ihre Anforderungen unseren Angeboten gegenüber zu stellen, machen wir gerne persönlich. Lassen Sie sich von unseren Weiterbildungsexpert*innen beraten und kontaktieren Sie uns noch heute.
Robin Reichelt

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services
+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de